目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
(二)政府采購情況
(三)國有資產占用情況說明
十、預算績效的情況說明
第三部分 專業名詞解釋
第四部分 部門決算報表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
自治區人民政府辦公廳《關于印發新疆維吾爾自治區供銷合作社聯合社職能配置、內設機構和人員編制方案的通知》(新政辦發[2006]187號)明確自治區供銷社按照國家有關規定和市場經濟體制要求,要進一步深化改革,推進體制機制創新,堅持為“三農”服務,逐步實行社企職能分開;對本級社有資產行使出資人代表和管理職能,監督社有資產保值增值;對全區供銷社系統行使管理、指導、協調和服務的職能。
(一)貫徹落實黨和政府有關農村經濟和社會發展的方針、政策和法規;研究制定全區供銷社和農民合作經濟組織的發展戰略和發展規劃,指導全區供銷社的改革發展和農村合作經濟組織的業務活動。
(二)研究有關農村流通體制改革,發展和完善有關農村農業生產資料和消費品市場體系建設,研究擬定推進有關農村流通現代化及用連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式改造傳統經營網絡的規劃并組織實施。
(三)按照自治區人民政府授權,負責對重要農業生產資料、農副產品、煙花爆竹和再生資源的組織、協調和經營管理;負責棉花、化肥、農藥、邊銷茶等重要物資的自治區級儲備工作。
(四)行使區社社有資產出資人代表職能,監督社有資產保值增值,對社屬控參股企業進行監管。
(五)負責全區供銷社系統指導、協調等行業管理工作;向各級黨委和政府及有關部門反映農民社員和供銷社的意見和要求,維護各級供銷社、社辦企業、農村合作經濟組織和全體社員的合法權益。
(六)按照干部管理權限,負責自治區供銷社機關及社屬控參股企業的干部人事管理工作;負責全區供銷社系統干部和職工的教育與培訓工作,管理區社所屬學校等事業單位;指導有關行業協會、學會、研究會的工作。
(七)代表全區供銷社參加全國總社和國際合作社聯盟的有關活動,組織指導全區供銷社發展對外經濟貿易和技術合作事宜。
(八)承辦自治區黨委、人民政府和全國供銷合作總社交辦的其它事項。
二、機構設置及人員情況
自治區供銷社2019年度,實有人數336人,其中:在職人員327人,離休人員9人。
從部門決算單位構成看,自治區供銷社部門決算包括:新疆維吾爾自治區供銷合作社聯合社(本級)、所屬新疆供銷學校(新疆供銷技工學校)。
納入自治區供銷社 2019年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 |
單位名稱 |
備注 |
1 |
新疆維吾爾自治區供銷合作社聯合社(本級) |
參公事業單位,執行行政單位會計制度 |
2 |
新疆供銷學校(新疆供銷技工學校) |
差額事業單位,執行事業單位會計制度 |
2019年度本年收入103485萬元,與上年相比,增加60826.52萬元,增長142.59%,主要原因是:財政撥付自治區培育壯大龍頭企業提升農業產業化水平專項資金較上年增加。本年支出104035.18萬元,與上年相比,增加60278.31萬元,增長137.76%,主要原因是:自治區培育壯大龍頭企業提升農業產業化水平專項資金支出較上年增加。
2019年度本年收入103485萬元,其中:財政撥款收入102875.59萬元,占99.41%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入492.84萬元,占0.48%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入116.57萬元,占0.11%。
2019年度本年支出104035.18萬元,其中:基本支出6732.82萬元,占6.47%;項目支出97302.35萬元,占93.53%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
2019年度財政撥款收入102875.59萬元,與上年相比,增加77195.03萬元,增長300%。主要原因是:財政撥付項目資金增加。財政撥款支出103282.13萬元,與上年相比,增加77137.58萬元,增長295.04%,主要原因是:項目資金支出增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數10845.39萬元,決算數102875.59萬元,預決算差異率848.57%,主要原因是:一是供銷社本級追加各類項目資金88515.34萬元、“訪惠聚”工作經費、生活補助及南疆津貼(包括支教人員)338.27萬元、調資補差9.2萬元、退休“中人”職業年金4.62萬元、結對認親走訪活動交通費27.12萬元、撫恤金(喪葬費)84.08萬元、績效考核獎勵資金265.16萬元;財政調減養老金18.17萬元;二是新疆供銷學校追加生均公用經費補助資金818.1萬元、“三免一助”及教育質量提升等專項資金1796.73萬元、新增教職工工資性支出資金及去世人員喪葬、撫恤金等241.32萬元;利息收入增加17.55萬元;財政調減養老金51.56萬元。
財政撥款支出年初預算數10845.39萬元,決算數103282.13萬元,預決算差異率852.31%,主要原因是:一是供銷社本級上年結余已執行完畢,年中追加的“訪惠聚”工作經費、生活補助及南疆津貼(包括支教人員)、調資補差、退休“中人”職業年金、結對認親走訪活動交通費、撫恤金(喪葬費)、績效考核獎勵資金和各類項目資金都已全部支出。二是新疆供銷學校年中追加的新增教職工工資性支 出資金、去世人員喪葬、撫恤金、利息收入、增加生均公用經費補助資金、“三免一助”及教育質量提升等專項資金都已支付完畢,上年結余也如期執行完畢。
2019年度一般公共預算財政撥款支出103282.13萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:
2050302教育支出/職業教育/中專教育5949.54萬元;
2050303教育支出/職業教育/技校教育723.5萬元;
2050399教育支出/職業教育/其他職業教育支出250萬元;
2080504社會保障和就業支出/行政事業單位離退休/未歸口管理的行政單位離退休334.54萬元;
2080505社會保障和就業支出/行政事業單位離退休/機關事業單位基本養老保險繳費支出453.29萬元;
2080506社會保障和就業支出/行政事業單位離退休/機關事業單位職業年金繳費支出101.43萬元;
2130106農林水支出/農業/科技轉化與推廣服務100萬元;
2130125農林水支出/農業/農產品加工與促銷6000萬元;
2130199農林水支出/農業/其他農業支出120萬元;
2130299農林水支出/林業和草原/其他林業和草原支出500萬元;
2160201商業服務業等支出/商品流通事務/行政運行1724.49萬元;
2160202商業服務業等支出/商業流通事務/其他商業流通事務支出230萬元;
2160299商業服務業等支出/商業流通事務/其他商業流通事務支出84476.94萬元;
2220504糧油物資儲備支出/重要商品儲備/化肥儲備2066.55萬元;
2220505糧油物資儲備支出/重要商品儲備/農藥儲備251.85萬元。
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出6119.5萬元,其中:
人員經費5112.08萬元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費1007.43萬元,包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算41.76萬元,比上年減少1.42萬元,降低3.29%,主要原因是主要原因是厲行節約壓減支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因沒有因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行維護費支出38.78萬元,占92.87%,比上年增加1.59萬元,增長4.27%,主要原因是車輛加油費增加;公務接待費支出2.98萬元,占7.13%,比上年減少3.01萬元,降低50.25%,主要原因是厲行節約壓減接待費支出。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元,開支內容包括:無。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
公務用車購置及運行維護費38.78萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費38.78萬元。公務用車運行維護費開支內容包括公務用車保險費、維修保養費、油料費、過路費等。公務用車購置數0輛,公務用車保有量14輛。
公務接待費2.98萬元,開支內容包括:中央機關和有關省市來疆調研考察和“民族團結一家親”活動接待費用;新疆供銷學校接待和田、阿圖什、廣東財政技校、中央民大等來我校調研洽談等工作時的費用。單位全年安排的國內公務接待47批次,301人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數46.3萬元,決算數41.76萬元,預決算差異率-9.8%,主要原因是:厲行節約壓減費用。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:沒有因公出國(境)費;公務用車購置費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:沒有公務用車購置費;公務用車運行費預算數39.5萬元,決算數38.78萬元,預決算差異率-1.82%,主要原因是:厲行節約壓減費用;公務接待費預算數6.8萬元,決算數2.97萬元,預決算差異率-56.19%,主要原因是:厲行節約壓減費用。
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2019年度自治區供銷社機關運行經費支出252.24萬元,比上年減少2.39萬元,降低0.96%,主要原因是基層、縣級供銷社主任、系統監事會干部的業務培訓費增加。
新疆供銷學校(新疆供銷技工學校)日常公用經費755.19萬元,比上年增加37.61萬元,增長5.24%,主要原因是進行校園文化墻建設增加印刷費,增多技能大賽、運動會及文藝匯演等大型的活動經費。。
2019年度政府采購支出總額306.19萬元,其中:政府采購貨物支出299.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6.7萬元。
授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截止2019年12月31日,單位共有房屋75526.41平方米,價值11321.55萬元。車輛14輛,價值364.96萬元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車14輛,其他用車主要是:公務用車;單位價值50萬元以上通用設備10臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。
根據預算績效管理要求,我單位2019年度開展預算績效評價項目5個,共涉及資金86795.34萬元。預算績效管理取得的成效:2019年,根據年初工作規劃和重點性工作,以行業管理為中心開展工作,迎難而上,加壓奮進,銳意進取,各項工作取得了較大成績,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算績效管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。發現的問題及原因:由于各部門預算管理績效意識沒有完全樹立起來,使績效管理不夠科學,管理措施不夠到位,目標設定不夠合理。下一步改進措施:進一步加強預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關規定要求進行預算編制,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性,加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達,提高預算的合理性和準確性。具體項目自評情況詳見附件項目支出績效自評表。
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。